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Pour ce faire, contactez la banque à laquelle le chèque est tiré et demandez à confirmer les provisions de l’émetteur. D’autres vous feront savoir s’il y a déjà suffisamment d’argent dans le dossier pour couvrir le chèque. De toute évidence, ces données ne sont qu’un « aperçu » de ce qui est disponible dans le compte au moment de votre appel.
Source : https://www.finance-banque.fr/analyse-financiere-par-les-flux-de-tresorerie/
Tableau de flux : c’est quoi ? Le tableau de flux est un document. Il retrace les origines et les emplois des ressources de trésorerie sur un exercice donné. Le document offre donc une meilleure visibilité sur les encaissements et décaissements survenus durant cette période. Il existe par ailleurs, trois types de flux de trésorerie.